Ganar dinero puede ser fácil. Lo difícil es no perderlo como un idiota.
En 1982, un tipo listo creyó que había descifrado el código.
Muy listo.
Llevaba meses encerrado, devorando datos, hablando con peces gordos, leyendo informes hasta que le sangraban los ojos.
Había conectado los puntos y la conclusión era obvia: venía una tormenta perfecta.
Estaba convencido de que México iba a quebrar y arrastraría a toda América del Sur por el desagüe.
Lo gritó desde los tejados. Lo escribió. Lo defendió a muerte.
Su nombre era Ray Dalio.
Y lo clavó.
En agosto de 1982, México quebró. La Reserva Federal entró en pánico. La economía no se hundió. El mercado se recuperó.
Y el mercado le dio una bofetada de realidad en la cara.
Un día, después de llamadas que le revolvieron el estómago, Dalio hizo lo más humillante que un genio financiero puede hacer: llamó a su padre para pedirle dinero.
Bridgewater estaba a un pelo de desaparecer.
La lección que casi le cuesta todo: «No importa lo jodidamente seguro que estés; el mercado siempre puede demostrarte que eres un idiota».
Pausa.
Imagina ese golpe. Has apostado tu reputación y tu dinero a una sola idea... aciertas, y aun así el mercado te recuerda que el futuro no te pertenece.
¿Qué haces?
La mayoría se congela. Se rinde.
Dalio hizo lo contrario. Cerró la puerta. Abrió sus diarios y contó sus cicatrices.
Y tomó una decisión que le cambió la vida (y la industria): "A partir de hoy, primero sobrevivo y luego gano."
—¿Cómo?
—Mira esto.
No necesitaba una bola de cristal. Necesitaba un sistema.
Compró cosas que no se hundían todas al mismo tiempo.
Puso reglas de hierro sobre cuándo actuar, cuánto arriesgar y con qué armas.
Cambió la intuición de «esto es un pelotazo» por criterios objetivos y aburridos.
Y se tatuó una idea en el cerebro: controlar las caídas es lo único que permite que el interés compuesto haga su magia.
¿Funcionó?
A largo plazo, Bridgewater se convirtió en una leyenda: su estrategia Pure Alpha promedió un 12 % anual desde 1991 (dato histórico agregado). Pero, para que no te creas un genio, en la última década (2012-2024) apenas llegó al 3%.
Una lección brutal: nada funciona para siempre y el contexto lo es todo.
Dos lecciones que valen oro y que la mayoría ignora:
- Dalio entendió que el juego no era buscar “la jugada perfecta”. El juego era sobrevivir a la catástrofe.
- Su prioridad dejó de ser adivinar el futuro. Pasó a ser sobrevivir a cualquier futuro. Eso no es una estrategia. Es disciplina de acero. Y es lo que te falta cuando el pánico llama a tu puerta.
¿El resultado? No se hizo rico por adivinar. Se hizo rico por protegerse para poder seguir creciendo.
No cubres porque crees que sabes lo que va a pasar.
Cubres, precisamente, porque no tienes ni la más remota idea.
Y aun así, quieres ganar.
La gente cree que las coberturas son para cobardes. Para inversores que no aguantan la presión.
Se equivocan.
Una cartera estable y aburrida genera más dinero a largo plazo que una montaña rusa.
Esto no es una opinión. Son matemáticas brutales.
Ser consciente de esta ley de hierro te da una ventaja injusta sobre el 99% de los inversores que solo persiguen el próximo pelotazo.
Las coberturas no son un freno. Son el puto motor. Son lo que te permite pisar el acelerador del interés compuesto sin estamparte contra el primer muro.
Llevo más de 15 años en esta trinchera. Sé de lo que hablo.
Las usé cuando mi único objetivo era hacer crecer un pequeño montón de dinero lo más rápido posible. Y las uso ahora que quiero que mi cartera me pague las facturas con la regularidad de un reloj suizo.
He aprendido a exprimir los beneficios de la cobertura ahorrando en costes como un avaro, gracias a la flexibilidad de las herramientas adecuadas.
Lo que te voy a enseñar son las formas más eficientes de blindaje financiero. Para cualquier tipo de inversor, sin importar si tu objetivo es la riqueza masiva o la tranquilidad absoluta.
Esto es una formación única. Para cualquiera que tenga dos dedos de frente, sepa lo básico de derivados y quiera tomar el control de su cartera de una vez por todas.
Esto es lo que vas a descubrir:
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Los errores estúpidos sobre cobertura que te hacen perder dinero (y que la mayoría comete).
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Por qué necesitas cubrir tu cartera. Si no te ves reflejado en alguna de estas razones, tienes un problema de ego.
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El volatility drag: el asesino silencioso que devora tus ganancias a largo plazo. Te enseñaré a estrangularlo.
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Los riesgos reales a los que te enfrentas. La mayoría ni siquiera sabe cuáles son.
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Tipos de coberturas. Sin jerga. Para que sepas cuál usar y cuándo.
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Instrumentos para la guerra. ¿Quieres precisión quirúrgica o un mazo?
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Estrategias para reducir el coste a cero. Sí, has leído bien. Incluso puedes ganar dinero mientras te proteges.
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Blindaje contra el Armagedón. ¿Una caída del 30%? Te enseñaré formas baratas de reírte de ella.
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Una idea contraintuitiva para proteger tu capital sin coste..
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Cómo definir tu nivel de protección y el coste. Sin sorpresas. Sin sustos.
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Cómo usar el pánico del mercado a tu favor para reforzar tu defensa.
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Alinear tu cobertura con tus verdaderos objetivos.
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Cómo evitar el error que jode la eficacia de cualquier cobertura cuando el mercado se derrumba.
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Evitar los errores de novato en la implementación.
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¿Eres un adicto a la adrenalina o un conservador? Descubre tu nivel de protección ideal.
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La única respuesta a la pregunta: ¿Cuándo coño cubro?
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Cómo sistematizarlo todo para que no tengas que pensar.
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Los indicadores que uso. La forma más honesta que conozco de no intentar adivinar el futuro.
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Cuándo y cuánto. El secreto para no malgastar ni un euro en protección inútil.
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Los costes ocultos que te están desangrando.
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El principal beneficio de las coberturas no es evitar pérdidas. Es algo mucho más potente que aprendí en las peores caídas.
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Mi sistema de construcción de coberturas. Te doy el modelo base para que lo adaptes y lo hagas tuyo.
Preguntas directas
Respuestas directas
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1) ¿Qué incluye?
Todo lo que necesitas y nada de lo que no. Los cimientos para construir una cobertura que sirva a tus objetivos. Los errores a evitar como la peste. Ejemplos del mundo real y mis cicatrices de batalla. Sin paja.
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2) ¿Sirve para el largo plazo?
Es la mejor forma que conozco de sobrevivir a largo plazo. Te enseñaré a estabilizar la cartera para que el interés compuesto haga su trabajo sin ser interrumpido por tus ataques de pánico.
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3) ¿Necesito saber de opciones?
Sí. Esto no es para principiantes. Si no sabes qué es una put o una call, ve a leer, practica con dinero de mentira y vuelve cuando estés listo. Perderías tu tiempo y tu dinero.
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4) ¿Diferencia con tus otros cursos?
- “Generación de ingresos con opciones” es el jardín de infancia. Para los que no han operado en su vida.
- “3 en 1” es la universidad. Una estrategia potente, pero requiere que sepas los fundamentos.
Esto es el cuerpo de élite. Se enfoca en una sola cosa: blindar tu cartera para maximizar el crecimiento a largo plazo. Es para los que ya están en el juego y quieren pasar al siguiente nivel. -
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6) ¿Hay ejemplos reales?
Obviamente. Gráficos de riesgo, parámetros, ejecuciones y casos reales. Esto no es teoría de universidad.
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7) ¿Foro privado?
Sí. Podrás preguntar, compartir y ver cómo otros luchan en la misma trinchera. Estaré allí.
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8) ¿Acceso?
Inmediato y para siempre... o al menos hasta el 31/12/2026. El foro se cierra en esa fecha.
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9) ¿Hasta cuándo puedo entrar?
31/12/2025. Luego cerramos las puertas.
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10) ¿Y si me atasco?
Tienes los materiales y el foro. Mi objetivo no es que entiendas. Es que lo hagas.
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11) ¿Sirve para dividendos o indexados?
Sí. El objetivo es proteger tu flujo de caja (dividendos, primas) y que la volatilidad no te saque de tu plan.
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12) ¿Requisitos del bróker?
- Opciones: una cuenta que te permita operarlas.
- ETF inversos UCITS: una cuenta de valores normal.
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13) ¿Garantía? ¿Devoluciones?
No. Cero. Si tienes dudas, no entres. Esto es para gente convencida que quiere resultados, no para turistas. Escribe a [email protected] si tienes preguntas serias.
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14) ¿Qué resultados voy a tener?
No esperes milagros. La cobertura no elimina el riesgo, lo hace manejable. Te compra tiempo, la única variable que importa para que el crecimiento haga su trabajo.
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15) ¿El precio?
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Renato Antinori
¿Quién es Renato Antinori?
¿Quién es Renato Antinori?
En 2002, mandé a la mierda mi trabajo de oficina para dedicarme a la inversión. No tenía ni idea de lo que hacía. Cero. Pero sentía en las tripas que era la única salida.
No fue un camino de rosas. Fue un infierno.
Me obsesioné. Devoré todo lo que encontré y en 2005 di con las opciones financieras. Fue como ver la Matrix por primera vez.
Desde entonces, las he usado para todo:
- Al principio: para disparar la rentabilidad y blindar la cartera.
- Desde 2018: para generar un flujo de ingresos constante.
- Desde finales de 2020: para exprimir hasta la última gota de potencial que ofrecen
Hoy, la inversión es mi profesión. Y me considero un tipo con suerte.
Ahora me dedico a enseñar lo que he aprendido en el campo de batalla. Sin gilipolleces. Sin fórmulas mágicas. Solo lo que funciona.
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Módulo 1 - Fundamentos de la cobertura de cartera vídeo
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